惨淡！2.79万只私募产品平均收益-8.05%！管理期货类独“正”，4月也跌了！十多家百亿私募紧急自购

今年以来，正各种不确定因素频发，惨淡产品a股整体振荡下降，私募收益尤其是平均3、4月份。管理购

在疫情和外围市场的期货双重影响下，今年私募基金的类独收益也差强人意。据私募三方平台统计，月也亿私截至今年4月底，跌多27909只私募基金今年以来平均收益为-8.05%，家百急自正收益比例为23.38%。募紧

从今年100亿私募的正情况来看，截至4月底，惨淡产品管理规模超过100亿的私募收益私募数量为109家，在上述三方平台有业绩记录的平均90家私募今年平均收益为-12.60%，其中9家私募取得正收益，占比10%，主要来自上海。

虽然收益并不理想，但不少私募机构仍然对市场的长期稳定发展充满信心。截至今年5月19日，已有19家私募宣布自购，自购金额达27.65亿元。私募15家，总金额26.38亿元，成为自购阵营的主力。其中，宁全资产、时风资产、凯丰投资、九坤投资、林静资产、汉和资本、永安郭芙、魔方量化、凌俊投资均超过1亿元。

值得注意的是，从私募的八大策略来看，股票策略数量最多的私募基金平均收益为-16.41%，其他策略的平均收益也为负。只有管理期货策略有4.28%的正收益。

但4月份管理期货策略平均收益率小幅收窄，年内平均收益率从3月份的4.67%降至4.28%。4月期货市场以窄幅振荡为主，没有明显的走势，是策略表现有限的主要原因。但是，管理期货策略仍然是今年最好的策略。

今年以来，期货公司资产管理业务发展也保持稳定增长。据中国期货业协会统计，截至2022年4月底，从事资产管理业务的公司有129家，以子公司形式从事业务的公司有10家。期货机构正常运作的资产管理计划1800个，环比增长0.28%，同比增长22.7%。净资产规模为3530.61亿元，环比增长1.11%，同比增长43.25%。与去年底数据相比，今年以来，期货经营机构资产管理计划增加74只，但净资产减少12.04亿元。

从期货公司资产管理业务的产品投资类型来看，规模最高的是固定收益类产品，商品和金融衍生品共586款，规模为333.82亿元，占比9.46%。其中，4月新增商品及衍生品18只，规模为5.75亿元，但占比较3月末的9.82%略有下降。

具体来看，商品和金融衍生产品，今年4月末存续的586只商品和金融衍生产品的主要资金来源为自然人和银行，其中自然人资金为126.22亿元，占比37.81%；银行资金103.8亿元，占比31.09%。商品和金融衍生品主要投资于期货期权，规模为72.63亿元，占比21.41%。其中，商品期货52.3亿元，占比15.42%；金融期货17.21亿元，占比5.07%；场内期权为3.11亿元，占比0.92%。

从产品管理方式来看，期货公司资产管理业务以主动管理为主，共1375只，规模2437.87亿元，占比69%。期货公司资产管理行业的主动管理能力越来越明显。

从资产管理业务行业期货公司管理情况来看，截至今年4月末，行业管理规模中位数为3.68亿元，较3月末的3.96亿元下降0.28亿元。从期货公司资管产品排名来看，前五大期货公司的资管规模都有不同程度的增长。排名第一的期货公司管理规模占行业管理规模的34.87%，较3月末上升0.46%。前十大期货公司管理规模之和已占全行业管理规模的近76.55%，较3月末增长0.83%。

此外，行业内，截至今年4月末，资管产品数量在5只以下的期货公司有42家，占比37.5%，较3月末减少4家；产品总规模在5亿元以下的有67家，占比59.82%，较3月末增加2家。

从期货公司资产管理业务收入来看，今年4月，期货经营机构资产管理业务总收入6931.82万元，总支出5206.6万元，净收入1725.22万元。今年1-4月累计收入32467.35万元，累计支出25957.99万元，行业累计净利润6509.32万元。

本文来自期货日报。

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